4月13日，深圳市地鐵集團有限公司披露2021年面向專業投資者公開發行短期公司（第二期）2022年兌付兌息及摘牌公告。
據觀點新媒體獲悉，深圳市地鐵集團有限公司2021年面向專業投資者公開發行短公司債券，即“21深鐵D7”將于2022年4月15日支付2021年4月15日至2022年4月14日期間最后一個年度的利息及本期債券的本金，該期債券的兌付兌息債權登記日為2022年4月14日，摘牌日為2022年4月15日，最后交易日為2022年4月14日。
據悉，該期債券為365天固定利率債券，發行總額10億元，票面利率為2.98%，計息期限自2021年4月15日起至2022年4月14日止，債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。該債券起息日為2021年4月15日，付息日為2022年4月15日。
公告內容顯示，“21深鐵D7”票面利率為2.98%，每手（面值1000元）兌付兌息金額為人民幣1029.80元（含稅），其中本金1000元，利息29.80元（含稅），扣稅后個人、證券投資基金債券持有人每手實際取得的金額為1023.84元，非居民企業（包含QFII、RQFII)每手實際取得的金額為1029.80元。
滬公網安備 31011302006543號
